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资 产 负 债 表
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会企01表
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| 编制单位：华北制药股份有限公司 | 2002年3月31日 |
单位：人民币元
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资 产
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注释
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母 公 司
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负债和股东权益
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注释
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母 公 司
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2002.3.31
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2001.12.31
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2002.3.31
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2001.12.31
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流动资产：
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流动负债：
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货币资金
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210,110,229.70
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233,797,974.13
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短期借款
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1,139,400,000.00
|
1,139,400,000.00
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短期投资
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0.00
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应付票据
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126,554,494.28
|
79,722,002.68
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应收票据
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157,215,572.70
|
116,315,573.30
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应付帐款
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271,559,939.85
|
246,037,174.72
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应收股利
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46,063,489.98
|
46,063,489.98
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预收帐款
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11,606,173.38
|
10,512,899.80
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应收利息
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|
0.00
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应付工资
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4,596,268.73
|
7,038,099.61
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应收帐款
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961,220,393.05
|
979,395,487.00
|
应付福利费
|
24,505,753.16
|
22,828,604.48
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其他应收款
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1,438,424,706.40
|
1,371,317,064.49
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应付股利
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58,469,712.35
|
58,469,712.35
|
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预付帐款
|
11,833,530.15
|
16,613,583.87
|
应交税金
|
5,141,457.31
|
-7,913,396.30
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应收补贴款
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|
0.00
|
其他应交款
|
481,982.44
|
178,713.06
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|
存 货
|
266,567,467.79
|
253,813,650.71
|
其他应付款
|
160,229,622.79
|
147,299,377.52
|
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待摊费用
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3,365,472.14
|
2,925,243.83
|
预提费用
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10,273,801.27
|
42,590.40
|
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|
其他流动资产
|
|
0.00
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一年内到期的长期负债
|
645,500,000.00
|
645,500,000.00
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流 动 资 产 合 计
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3,094,800,861.91
|
3,020,242,067.31
|
流 动 负 债 合 计
|
2,458,319,205.56
|
2,349,115,778.32
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长期投资：
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|
0.00
|
长期负债：
|
|
0.00
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长期股权投资
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1,099,348,143.89
|
1,074,153,243.15
|
长期借款
|
431,000,000.00
|
491,000,000.00
|
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长期债权投资
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35,010,000.00
|
35,010,000.00
|
应付债券
|
|
0.00
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长期投资合计
|
1,134,358,143.89
|
1,109,163,243.15
|
长期应付款
|
|
0.00
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合并价差
|
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专项应付款
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3,100,000.00
|
2,300,000.00
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固定资产：
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其他长期负债
|
|
0.00
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固定资产原价
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1,860,266,683.31
|
1,867,395,277.83
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长 期 负 债 合 计
|
434,100,000.00
|
493,300,000.00
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|
减：累计折旧
|
773,232,418.54
|
768,093,349.84
|
递延税项：
|
|
0.00
|
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|
固定资产净值
|
1,087,034,264.77
|
1,099,301,927.99
|
递延税款贷项
|
|
0.00
|
||
|
减：固定资产减值准备
|
44,559,042.95
|
47,971,563.61
|
负 债 合 计
|
2,892,419,205.56
|
2,799,198,207.43
|
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|
固定资产净额
|
1,042,475,221.82
|
1,051,330,364.38
|
少数股东权益：
|
|
0.00
|
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|
工程物资
|
153,041.53
|
86,741.53
|
股东权益：
|
|
0.00
|
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|
在建工程
|
32,760,389.88
|
28,366,534.27
|
股本
|
1,169,394,189.00
|
1,169,394,189.00
|
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|
固定资产清理
|
46,993.62
|
0.00
|
减：已归还投资
|
|
0.00
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固 定 资 产 合 计
|
1,075,435,646.85
|
1,079,783,640.18
|
股本净额
|
1,169,394,189.00
|
1,169,394,189.00
|
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|
无形资产及其他资产：
|
|
0.00
|
资本公积
|
1,078,475,012.54
|
1,078,231,424.35
|
||
|
无形资产
|
72,221,577.22
|
72,682,923.75
|
盈余公积
|
191,418,684.08
|
191,418,684.08
|
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|
长期待摊费用
|
367,600.00
|
450,550.00
|
其中：公益金
|
61,356,069.77
|
61,356,069.77
|
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|
其他长期资产
|
|
0.00
|
未分配利润
|
45,476,738.69
|
862,348.64
|
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|
无形资产及其他资产合计
|
72,589,177.22
|
73,133,473.75
|
未确认的投资损失
|
|
0.00
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|
递延税款借项
|
|
0.00
|
股 东 权 益 合 计
|
2,484,764,624.31
|
2,439,906,646.07
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资 产 总 计
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5,377,183,829.87
|
5,282,322,424.39
|
负债和股东权益总计
|
5,377,183,829.87
|
5,282,322,424.39
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| 公司法定代表人： | 财务负责人： | 编制人： |