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合 并 资 产 负 债 表
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会企01表
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| 编制单位：华北制药股份有限公司 | 2002年3月31日 |
单位：人民币元
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资 产
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注释
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合 并
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负债和股东权益
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注释
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合 并
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2002.3.31
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2001.12.31
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2002.3.31
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2001.12.31
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流动资产：
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流动负债：
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货币资金
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393,001,248.87
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424,218,426.56
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短期借款
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1,759,780,000.00
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1,759,780,000.00
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短期投资
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0.00
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应付票据
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230,554,494.28
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178,722,002.68
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应收票据
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185,833,612.70
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154,452,332.29
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应付帐款
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531,686,836.04
|
482,158,833.15
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应收股利
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3,031,563.58
|
3,031,563.58
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预收帐款
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30,087,778.46
|
50,911,347.78
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应收利息
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|
0.00
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应付工资
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31,800,883.98
|
44,106,594.53
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应收帐款
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1,512,262,919.27
|
1,525,340,570.95
|
应付福利费
|
|
70,880,943.62
|
63,835,966.12
|
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其他应收款
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1,512,508,755.08
|
1,487,784,818.49
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应付股利
|
|
88,035,854.34
|
88,035,854.34
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预付帐款
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100,989,369.00
|
100,510,507.48
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应交税金
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27,426,458.30
|
37,726,578.38
|
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应收补贴款
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|
1,407,902.62
|
0.00
|
其他应交款
|
|
519,879.48
|
178,713.06
|
|
存 货
|
|
496,091,575.79
|
496,930,918.74
|
其他应付款
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309,207,552.42
|
411,396,094.58
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待摊费用
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5,491,290.07
|
3,459,503.41
|
预提费用
|
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28,713,414.94
|
8,474,616.84
|
|
其他流动资产
|
|
118,639.85
|
0.00
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一年内到期的长期负债
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780,500,000.00
|
838,500,000.00
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流动资产合计
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4,210,736,876.83
|
4,195,728,641.50
|
流 动 负 债 合 计
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3,889,194,095.86
|
3,963,826,601.46
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长期投资：
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长期负债：
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长期股权投资
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427,038,747.49
|
432,290,493.29
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长期借款
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|
638,420,000.00
|
647,420,000.00
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长期债权投资
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72,010,000.00
|
72,010,000.00
|
应付债券
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长期投资合计
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499,048,747.49
|
504,300,493.29
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长期应付款
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|
20,600,000.00
|
20,600,000.00
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合并价差
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35,083,147.58
|
35,167,671.47
|
专项应付款
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3,100,000.00
|
2,300,000.00
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固定资产：
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|
其他长期负债
|
|
|
0.00
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|
固定资产原价
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3,705,598,700.77
|
3,694,184,030.66
|
长 期 负 债 合 计
|
|
662,120,000.00
|
670,320,000.00
|
|
减：累计折旧
|
|
1,331,450,802.79
|
1,300,434,787.12
|
递延税项：
|
|
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|
固定资产净值
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2,374,147,897.98
|
2,393,749,243.54
|
递延税款贷项
|
|
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|
减：固定资产减值准备
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|
59,482,845.28
|
62,895,365.94
|
负 债 合 计
|
|
4,551,314,095.86
|
4,634,146,601.46
|
|
固定资产净额
|
|
2,314,665,052.70
|
2,330,853,877.60
|
少数股东权益：
|
|
273,627,111.19
|
261,036,469.12
|
|
工程物资
|
|
283,551.73
|
86,741.53
|
股东权益：
|
|
|
0.00
|
|
在建工程
|
|
125,852,872.35
|
142,051,631.89
|
股本
|
|
1,169,394,189.00
|
1,169,394,189.00
|
|
固定资产清理
|
|
752,408.31
|
705,414.69
|
减：已归还投资
|
|
|
0.00
|
|
固 定 资 产 合 计
|
|
2,441,553,885.09
|
2,473,697,665.71
|
股本净额
|
|
1,169,394,189.00
|
1,169,394,189.00
|
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无形资产及其他资产：
|
|
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|
资本公积
|
|
1,078,475,012.54
|
1,078,231,424.35
|
|
无形资产
|
|
115,193,424.43
|
118,483,487.57
|
盈余公积
|
|
276,447,162.56
|
276,447,162.56
|
|
长期待摊费用
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|
7,987,094.05
|
7,711,757.11
|
其中：公益金
|
|
61,356,069.77
|
61,356,069.77
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|
其他长期资产
|
|
|
0.00
|
未分配利润
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-39,654,395.68
|
-84,166,129.84
|
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无形资产及其他资产合计
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|
123,180,518.48
|
126,195,244.68
|
未确认的投资损失
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|
0.00
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递延税款借项
|
|
|
0.00
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股 东 权 益 合 计
|
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2,484,661,968.42
|
2,439,906,646.07
|
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资 产 总 计
|
|
7,309,603,175.47
|
7,335,089,716.65
|
负债和股东权益总计
|
|
7,309,603,175.47
|
7,335,089,716.65
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| 公司法定代表人： | 财务负责人： | 编制人： |