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会计报表附注
（一）、合并会计报表有解释性说明项目注释
1、应收账款：
A、账龄分析
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2000.12.31
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1999.12.31
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账 龄
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金 额（元）
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比例（%）
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金 额（元）
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比例（%）
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1年以内
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741 287 220.61
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61.43
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1 000 365 072.59
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81.86
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1-2 年
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375 703 992.17
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31.14
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141 931 873.98
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11.61
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2-3 年
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18 119 125.30
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1.50
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29 601 136.96
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2.42
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3 年以上
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71 571 776.85
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5.93
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50 184 749.53
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4.11
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合 计
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1 206 682 114.93
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100.00
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1 222 082 833.06
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100.00
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期末余额中持有本公司5%以上股份的股东欠款为12 075 542.02元。
B、主要债务人：
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单位名称
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欠款金额
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业务内容
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发生时间
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华北制药集团销售有限公司
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667 117 424.06
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货款
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2000年
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华北制药集团北元有限公司
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114 206 747.58
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货款
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2000年
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华北制药集团进出口有限公司
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60 293 500.05
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货款
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2000年
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华北制药集团先泰药业有限公司
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57 514 691.12
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货款
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2000年
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河北华日药业有限公司
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21 415 143.16
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货款
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2000年
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2、其他应收款：
A、账龄分析
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2000.12.31
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1999.12.31
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账 龄
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金 额（元）
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比例（%）
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金 额（元）
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比例（%）
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1年以内
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1 308 582 120.06
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94.72
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967 743 465.66
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90.32
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1-2 年
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29 645 591.98
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2.15
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58 210 234.06
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5.43
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2-3 年
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26 009 048.81
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1.88
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26 683 384.91
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2.49
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3 年以上
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17 272 502.53
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1.25
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18 802 282.03
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1.76
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合 计
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1 381 509 263.38
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100.00
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1 071 439 366.66
|
100.00
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减：坏账准备 15 059 155.82
应收款项净额 2 573 132 222.49
期末余额中持有本公司5%以上股份的股东欠款882 636 323.71元。
B、主要债务人：
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单位名称
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欠款金额
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业务内容
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发生时间
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华北制药集团有限责任公司
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882 636 323.71
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动力、利息、借款
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2000年
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河北维尔康制药有限公司
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106 835 901.97
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动力、材料、借款
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2000年
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华北制药集团销售有限公司
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49 879 622.78
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利息、材料、借款
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2000年
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海口华药实业公司
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37 036 964.00
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利息、往来
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2000年
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华北制药康欣有限公司
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23 305 114.52
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利息、动力、材料
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2000年
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C、说明：其他应收款--石市海关期末余额为20 845 675.79元,其中7 845 675.79元为应付货款，于1999年10月13日由中央4.20专案组代收,另一笔1300万元于1999年11月29日作为抵押金经石市海关上缴中央4.20专案组。
（二）、或有事项
本公司拥有40%股权的华北制药集团财务有限责任公司本报告期存在或有损失2087万元。
（三）、承诺事项
本公司为石家庄市化肥集团有限责任公司担保借款39 380万元，为石家庄常山纺织股份有限公司担保借款5 200万元，其中3 700万元借款期限为三年，其余均为一年到期，上述担保的性质均为互保单位；此外，本公司还为河北光华实业公司担保借款900万元，为河北省医药公司担保借款850万元，河北省医药公司用一宗土地作为对本公司提供该项担保的保证。
（四）、资产负债表日后事项中的非调整事项
本报告期无重大期后非调整事项。
（五）、债务重组事项
本报告期无重大债务重组事项。
九.公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1992年8月25日
地点:石家庄市工商行政管理局
2.企业法人营业执照注册号: 1300001000509
3.税务登记号码: 130102104397700
4.公司未流通股票的托管机构：上交所中央登记公司
5. 会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司
办公地:河北省石家庄市华安街14号
十.公司的备查文件齐备、完整。
即:
(1)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(2)载有河北华安会计师事务所有限公司盖章，王飞、潘志辉注册会计师亲笔签名的审计报告原件
(3)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
华北制药股份有限公司董事会
二〇〇一年四月十八日
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